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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 731.00 | 63 439.00 | 19 293.00 | 82 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 865.00 | 65 296.00 | 37 568.00 | 102 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 325.00 | 143 890.00 | 170 436.00 | 314 325.00 |
BT Marchandises | 6 224 920.00 | 13 487.00 | 6 211 433.00 | 6 224 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 237.00 | 4 831.00 | 2 686 406.00 | 2 691 237.00 |
BZ Autres créances | 1 506 184.00 | | 1 506 184.00 | 1 506 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 999.00 | 2 892.00 | 3 107.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 4 087 249.00 | | 4 087 249.00 | 4 087 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 533 236.00 | 21 211.00 | 14 512 025.00 | 14 533 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 847 561.00 | 165 100.00 | 14 682 461.00 | 14 847 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 075 356.00 | 5 075 356.00 | | 5 075 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 718.00 | 835 072.00 | | 919 718.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077 574.00 | 5 992 928.00 | | 6 077 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 806.00 | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 349.00 | 550 793.00 | | 1 403 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244 068.00 | 3 138 095.00 | | 5 244 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 108.00 | 180 840.00 | | 386 108.00 |
EA Autres dettes | 1 570 201.00 | 835 529.00 | | 1 570 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 604 887.00 | 4 706 063.00 | | 8 604 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 682 461.00 | 10 698 991.00 | | 14 682 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 604 887.00 | 4 706 063.00 | | 8 604 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | 806.00 | | 1 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 365 014.00 | 1 200 927.00 | 19 565 941.00 | 18 365 014.00 |
FG Production vendue services | 105 757.00 | 41 545.00 | 147 302.00 | 105 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 470 771.00 | 1 242 472.00 | 19 713 243.00 | 18 470 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 927 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 733 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 303 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 67 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 602 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 062.00 | 6 228.00 | | 26 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 820.00 | | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 253 525.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -252 657.00 | | -453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 270.00 | 48 857.00 | | 71 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 473.00 | 274 871.00 | | 327 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 927 785.00 | 15 253 271.00 | | 19 927 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 008 068.00 | 14 418 200.00 | | 19 008 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 718.00 | 835 072.00 | | 919 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 387.00 | | 4 401 860.00 | 233 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320 922.00 | 113 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320 922.00 | 314 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 475.00 | | 12 256.00 | 70 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 245.00 | | 19 744.00 | 90 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 636.00 | | 4 369 860.00 | 64 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 726.00 | 40 163.00 | | 103 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 692.00 | 1 338.00 | | 6 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 262.00 | 17 176.00 | | 46 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 772.00 | 21 649.00 | | 50 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 238.00 | 3 250.00 | | 10 238.00 |
6T Sur comptes clients | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 069.00 | 6 142.00 | | 15 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 069.00 | 6 142.00 | | 15 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244 068.00 | 5 244 068.00 | | 5 244 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 989.00 | 206 989.00 | | 206 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 201.00 | 1 570 201.00 | | 1 570 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 575.00 | 110 956.00 | 2 619.00 | 113 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 440.00 | 2 685 440.00 | | 2 685 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535 726.00 | 535 726.00 | | 535 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 192 812.00 | 192 812.00 | | 192 812.00 |
VC Groupe et associés | 229 764.00 | 229 764.00 | | 229 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 349.00 | 1 316 349.00 | | 1 316 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 882.00 | 547 882.00 | | 547 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 642.00 | 4 320 226.00 | 8 417.00 | 4 328 642.00 |
VW T.V.A. | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 604 887.00 | 8 604 887.00 | | 8 604 887.00 |