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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 610.00 | | 233 610.00 | 233 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 899.00 | 50 400.00 | 5 499.00 | 55 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 117.00 | 369 511.00 | 203 606.00 | 573 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 326.00 | 419 912.00 | 470 414.00 | 890 326.00 |
BT Marchandises | 707 841.00 | | 707 841.00 | 707 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BZ Autres créances | 268 373.00 | | 268 373.00 | 268 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 633.00 | | 1 052 633.00 | 1 052 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 959.00 | 419 912.00 | 1 523 047.00 | 1 942 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 439 303.00 | 435 299.00 | | 439 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 488.00 | 94 004.00 | | 10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 458 041.00 | 537 553.00 | | 458 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 657.00 | 135 623.00 | | 472 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 421.00 | 19 630.00 | | 89 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 420.00 | 267 335.00 | | 254 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 509.00 | 187 427.00 | | 104 509.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | 126 466.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 007.00 | 736 481.00 | | 1 065 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 047.00 | 1 274 034.00 | | 1 523 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 004.00 | 644 164.00 | | 798 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 421.00 | | | 89 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 361 557.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 376 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 381.00 | |
GE Autres charges | | | 79 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 312.00 | 6 535.00 | | 13 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 312.00 | 11 535.00 | | 13 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | 2 136.00 | | 2 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 13 858.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 935.00 | -2 323.00 | | 10 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 27 745.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 252.00 | 2 531 067.00 | | 1 471 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 764.00 | 2 437 063.00 | | 1 460 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 488.00 | 94 004.00 | | 10 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 366.00 | | 99 529.00 | 814 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 570.00 | 890 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 570.00 | 629 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 610.00 | | | 233 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 109.00 | | 99 476.00 | 553 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 646.00 | | 53.00 | 27 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 530.00 | 27 381.00 | | 392 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 530.00 | 27 381.00 | | 392 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 420.00 | 254 420.00 | | 254 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 421.00 | 233 421.00 | | 233 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
UX Autres créances clients | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 351.00 | 106 351.00 | | 106 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 306.00 | 99 303.00 | 267 003.00 | 366 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -51 357.00 | | | -51 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 373.00 | 268 373.00 | | 268 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 492.00 | 294 793.00 | 27 699.00 | 322 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 007.00 | 798 004.00 | 267 003.00 | 1 065 007.00 |