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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 355.00 | 78 930.00 | 13 424.00 | 92 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 648.00 | 23 668.00 | 1 980.00 | 25 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 302.00 | 102 598.00 | 18 704.00 | 121 302.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
BZ Autres créances | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
CF Disponibilités | 173 016.00 | | 173 016.00 | 173 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 933.00 | | 311 933.00 | 311 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 235.00 | 102 598.00 | 330 637.00 | 433 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 188 874.00 | 113 263.00 | | 188 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 417.00 | 75 611.00 | | 28 417.00 |
DL TOTAL (I) | 225 541.00 | 197 124.00 | | 225 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 107.00 | 13 494.00 | | 75 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 990.00 | 26 145.00 | | 29 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 096.00 | 39 638.00 | | 105 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 637.00 | 236 762.00 | | 330 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 096.00 | 39 638.00 | | 105 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 206.00 | | 765 206.00 | 765 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 206.00 | | 765 206.00 | 765 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 1 337.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 1 337.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 576.00 | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | 576.00 | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | 762.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 21 291.00 | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 661.00 | 925 351.00 | | 765 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 244.00 | 849 740.00 | | 737 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 417.00 | 75 611.00 | | 28 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 968.00 | | 14 334.00 | 106 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 668.00 | | 14 334.00 | 103 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 806.00 | 11 792.00 | | 90 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 806.00 | 11 792.00 | | 90 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VC Groupe et associés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 217.00 | 134 917.00 | 3 300.00 | 138 217.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 096.00 | 105 096.00 | | 105 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 1 080.00 | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 328.00 | 4 818.00 | | 4 328.00 |
ST Autres comptes | 44 942.00 | 49 944.00 | | 44 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 775.00 | 48 049.00 | | 72 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 729.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | 1 809.00 | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 086.00 | 4 989.00 | | 42 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 973.00 | 40 771.00 | | 34 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 045.00 | 102 811.00 | | 122 045.00 |