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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 819.00 | | 238 819.00 | 238 819.00 |
AP Constructions | 557 244.00 | 7 043.00 | 550 201.00 | 557 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 006.00 | 208 986.00 | 1 340 020.00 | 1 549 006.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 703.00 | 208 986.00 | 1 347 717.00 | 1 556 703.00 |
CU Autres participations | 751 000.00 | 200 000.00 | 551 000.00 | 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 460.00 | 574 460.00 | | 574 460.00 |
DH Report à nouveau | -340 069.00 | -340 002.00 | | -340 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 586.00 | -68.00 | | -26 586.00 |
DL TOTAL (I) | 218 805.00 | 245 391.00 | | 218 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 391.00 | | | 730 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 383.00 | 301 994.00 | | 317 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 4 555.00 | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 718.00 | 29 106.00 | | 54 718.00 |
EA Autres dettes | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 912.00 | 335 655.00 | | 1 128 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 717.00 | 581 046.00 | | 1 347 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 520.00 | | 209 520.00 | 209 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 520.00 | | 209 520.00 | 209 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 043.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 109.00 | 196 968.00 | | 259 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 695.00 | 197 036.00 | | 285 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 586.00 | -68.00 | | -26 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 943.00 | | 796 063.00 | 752 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | | 796 063.00 | 1 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943.00 | 7 263.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | 7 263.00 | | 1 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 391.00 | 62 663.00 | 667 728.00 | 730 391.00 |
VI Groupe et associés | 317 383.00 | 317 383.00 | | 317 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 323.00 | | | 742 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 912.00 | 461 184.00 | 667 728.00 | 1 128 912.00 |