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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 798.00 | | 156 798.00 | 156 798.00 |
BZ Autres créances | 202 769.00 | | 202 769.00 | 202 769.00 |
CF Disponibilités | 255 447.00 | | 255 447.00 | 255 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 216.00 | | 458 216.00 | 458 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 014.00 | | 615 014.00 | 615 014.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | | 84 705.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 928.00 | -86 174.00 | | -35 928.00 |
DL TOTAL (I) | 81 404.00 | 117 332.00 | | 81 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 746.00 | 172 004.00 | | 144 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 880.00 | 176 899.00 | | 375 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 188.00 | 3 240.00 | | 12 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 610.00 | 352 939.00 | | 533 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 014.00 | 470 271.00 | | 615 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 286.00 | 234 269.00 | | 438 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 473.00 | 40 393.00 | | 38 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 401.00 | 126 567.00 | | 74 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 928.00 | -86 174.00 | | -35 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 800.00 | | 53 998.00 | 102 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 800.00 | | 53 998.00 | 102 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VC Groupe et associés | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 746.00 | 49 422.00 | 95 324.00 | 144 746.00 |
VI Groupe et associés | 375 880.00 | 375 880.00 | | 375 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 769.00 | 202 769.00 | | 202 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 610.00 | 438 286.00 | 95 324.00 | 533 610.00 |