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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 230.00 | | 184 230.00 | 184 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 216 226.00 | 1 328 656.00 | 9 887 570.00 | 11 216 226.00 |
BZ Autres créances | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CF Disponibilités | 11 158 667.00 | | 11 158 667.00 | 11 158 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 051.00 | | 159 051.00 | 159 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 200 399.00 | | 11 200 399.00 | 11 200 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 416 625.00 | 1 328 656.00 | 21 087 969.00 | 22 416 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
CU Autres participations | 11 016 996.00 | 1 313 656.00 | 9 703 340.00 | 11 016 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 274 106.00 | 9 274 106.00 | | 9 274 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
DG Autres réserves | 6 485 951.00 | 5 236 810.00 | | 6 485 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442 320.00 | 1 249 141.00 | | 3 442 320.00 |
DL TOTAL (I) | 19 457 679.00 | 16 015 358.00 | | 19 457 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 6 218.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
EA Autres dettes | 11 691.00 | 342.00 | | 11 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 290.00 | 1 606 560.00 | | 1 630 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 087 969.00 | 17 621 918.00 | | 21 087 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 101.00 | 1 664 991.00 | | 204 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 421 004.00 | 2 931 884.00 | | 4 421 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421 004.00 | 2 931 884.00 | | 4 421 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 247.00 | 1 284 060.00 | | 659 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 247.00 | 1 284 060.00 | | 659 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 761 757.00 | 1 647 824.00 | | 3 761 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 414.00 | -31 733.00 | | 82 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 873.00 | 3 046 774.00 | | 4 958 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 552.00 | 1 797 633.00 | | 1 516 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 442 320.00 | 1 249 141.00 | | 3 442 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 555 886.00 | | 3 493 305.00 | 12 555 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 832 965.00 | 11 216 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832 965.00 | 11 216 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555 886.00 | | 3 493 305.00 | 12 555 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282 282.00 | 46 374.00 | | 1 282 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 282.00 | 46 374.00 | | 1 282 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 277.00 | 195 277.00 | | 195 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 230.00 | 184 230.00 | | 184 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VP Divers | 307 556.00 | 307 556.00 | | 307 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 051.00 | 159 051.00 | | 159 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 362.00 | 208 362.00 | | 208 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 290.00 | 30 290.00 | 1 600 000.00 | 1 630 290.00 |