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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 776.00 | 1 776.00 | 45 000.00 | 46 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 609.00 | 1 213.00 | 44 397.00 | 45 609.00 |
BZ Autres créances | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 137 141.00 | | 137 141.00 | 137 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 069.00 | 1 213.00 | 200 856.00 | 202 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 845.00 | 2 989.00 | 245 856.00 | 248 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 128.00 | 50 019.00 | | 75 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 634.00 | 25 109.00 | | 23 634.00 |
DL TOTAL (I) | 153 762.00 | 130 128.00 | | 153 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 630.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 828.00 | 2 366.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 162.00 | 51 935.00 | | 54 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 105.00 | 45 908.00 | | 36 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 094.00 | 103 840.00 | | 92 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 856.00 | 233 968.00 | | 245 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 266.00 | 101 474.00 | | 90 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 508.00 | | 179 508.00 | 179 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 508.00 | | 179 508.00 | 179 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 1 292.00 | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 1 292.00 | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 361.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 361.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | 932.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 9 765.00 | | 9 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 213.00 | 301 511.00 | | 182 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 579.00 | 276 402.00 | | 158 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 634.00 | 25 109.00 | | 23 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 46 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 776.00 | | 17 000.00 | 18 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |