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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 507.00 | 23 909.00 | 25 597.00 | 49 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 160.00 | 171 989.00 | 155 170.00 | 327 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 261.00 | | 141 261.00 | 141 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 577.00 | 206 548.00 | 1 002 029.00 | 1 208 577.00 |
BT Marchandises | 309 974.00 | | 309 974.00 | 309 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 350 915.00 | | 350 915.00 | 350 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 732.00 | | 738 732.00 | 738 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 310.00 | 206 548.00 | 1 740 761.00 | 1 947 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 261.00 | | | 141 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 004.00 | 437 758.00 | | 538 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 223.00 | 100 246.00 | | 117 223.00 |
DL TOTAL (I) | 666 228.00 | 549 004.00 | | 666 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 011.00 | 724 025.00 | | 641 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 491.00 | 133 484.00 | | 117 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 885.00 | 198 410.00 | | 215 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 144.00 | 70 198.00 | | 100 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 533.00 | 1 126 118.00 | | 1 074 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 761.00 | 1 675 123.00 | | 1 740 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 201.00 | 1 126 118.00 | | 517 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 765.00 | | -30 187.00 | 1 238 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 649.00 | | | 690 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 477.00 | | 2 190.00 | 374 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 638.00 | | -32 377.00 | 173 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 075.00 | 57 472.00 | | 149 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 157.00 | 1 492.00 | | 9 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 918.00 | 55 981.00 | | 139 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 885.00 | 215 885.00 | | 215 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
UX Autres créances clients | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 938.00 | 83 605.00 | 313 964.00 | 640 938.00 |
VI Groupe et associés | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 103.00 | 219 103.00 | | 219 103.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 534.00 | 517 201.00 | 313 964.00 | 1 074 534.00 |