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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 266.00 | 6 668.00 | 598.00 | 7 266.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 937.00 | 177 924.00 | 56 012.00 | 233 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 203.00 | 184 592.00 | 87 610.00 | 272 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 866.00 | 1 381.00 | 956 485.00 | 957 866.00 |
BZ Autres créances | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
CF Disponibilités | 588 058.00 | | 588 058.00 | 588 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 759.00 | 1 381.00 | 1 639 378.00 | 1 640 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 962.00 | 185 974.00 | 1 726 988.00 | 1 912 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 630 272.00 | 497 122.00 | | 630 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 597.00 | 133 150.00 | | 205 597.00 |
DL TOTAL (I) | 868 869.00 | 663 272.00 | | 868 869.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 192.00 | 27 674.00 | | 8 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 259.00 | 196 407.00 | | 271 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 453.00 | 119 035.00 | | 106 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 370.00 | 283 409.00 | | 436 370.00 |
EA Autres dettes | 20 845.00 | 24 535.00 | | 20 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 119.00 | 651 060.00 | | 843 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 988.00 | 1 329 331.00 | | 1 726 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 119.00 | 642 870.00 | | 843 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 825.00 | | 20 702.00 | 267 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 325.00 | 272 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 325.00 | 17 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 861.00 | | 730.00 | 32 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 964.00 | | 19 972.00 | 213 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 834.00 | 35 083.00 | 16 325.00 | 165 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 554.00 | 439.00 | 16 325.00 | 22 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 280.00 | 34 645.00 | | 143 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | 1 381.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 1 381.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 615.00 | 1 381.00 | 2 615.00 | 17 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381.00 | 2 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 780.00 | 154 780.00 | | 154 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 955 794.00 | 955 794.00 | | 955 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VI Groupe et associés | 271 259.00 | 271 259.00 | | 271 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 047.00 | 1 070 047.00 | | 1 070 047.00 |
VW T.V.A. | 194 995.00 | 194 995.00 | | 194 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 119.00 | 843 119.00 | | 843 119.00 |