| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 512.00 | 8 512.00 | 8 000.00 | 16 512.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 305 963.00 | 134 036.00 | 440 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 577.00 | 182 223.00 | 26 353.00 | 208 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 774.00 | 575 839.00 | 229 934.00 | 805 774.00 |
BT Marchandises | 246 798.00 | | 246 798.00 | 246 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 745.00 | 56 367.00 | 397 377.00 | 453 745.00 |
BZ Autres créances | 524 704.00 | | 524 704.00 | 524 704.00 |
CF Disponibilités | 543 671.00 | | 543 671.00 | 543 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 742.00 | 56 367.00 | 1 716 375.00 | 1 772 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 517.00 | 632 206.00 | 1 946 310.00 | 2 578 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 078.00 | 506 014.00 | | 533 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 481.00 | 227 063.00 | | 135 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 778 559.00 | 843 078.00 | | 778 559.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 560.00 | 242 672.00 | | 388 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 203.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 283.00 | 310 401.00 | | 310 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 686.00 | 126 437.00 | | 108 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 353 310.00 | 356 995.00 | | 353 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 750.00 | 1 036 711.00 | | 1 167 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 310.00 | 1 879 789.00 | | 1 946 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 848 786.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 148.00 | | | 835 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 374.00 | 805 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 374.00 | 287 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 512.00 | | | 516 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 092.00 | | | 317 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 404.00 | 49 796.00 | 29 361.00 | 555 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 142.00 | 29 333.00 | | 285 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 262.00 | 20 463.00 | 29 361.00 | 270 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 283.00 | 310 283.00 | | 310 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 310.00 | 353 310.00 | | 353 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 325 747.00 | 325 747.00 | | 325 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 998.00 | 127 998.00 | | 127 998.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 925.00 | 253 823.00 | 134 101.00 | 387 925.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 364.00 | 494 364.00 | | 494 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 816.00 | 982 272.00 | 1 544.00 | 983 816.00 |
VW T.V.A. | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 750.00 | 1 033 648.00 | 134 101.00 | 1 167 750.00 |