| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
AP Constructions | 47 132.00 | 20 834.00 | 26 298.00 | 47 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 327.00 | 177 653.00 | 33 673.00 | 211 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 216.00 | 220 636.00 | 43 580.00 | 264 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 344.00 | 419 124.00 | 427 220.00 | 846 344.00 |
BT Marchandises | 257 866.00 | | 257 866.00 | 257 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
BZ Autres créances | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
CF Disponibilités | 154 730.00 | | 154 730.00 | 154 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 756.00 | | 538 756.00 | 538 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 101.00 | 419 124.00 | 965 977.00 | 1 385 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DG Autres réserves | 169 514.00 | | | 169 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 316 977.00 | | | 316 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 859.00 | | | 345 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 977.00 | | | 965 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 164.00 | | | 606 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 024.00 | | 17 320.00 | 829 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 376.00 | | 17 300.00 | 505 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 148.00 | | 20.00 | 11 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 177.00 | 38 947.00 | | 380 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 177.00 | 38 947.00 | | 380 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 859.00 | 345 859.00 | | 345 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
UX Autres créances clients | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 659.00 | 42 824.00 | 42 836.00 | 85 659.00 |
VI Groupe et associés | 116 154.00 | 116 154.00 | | 116 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 329.00 | 126 160.00 | 11 169.00 | 137 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 001.00 | 606 165.00 | 42 836.00 | 649 001.00 |