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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 4 205.00 | 2 024.00 | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 273 716.00 | | 273 716.00 | 273 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 629.00 | 153 264.00 | 48 365.00 | 201 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 300.00 | 149 036.00 | 217 264.00 | 366 300.00 |
BF Prêts | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 119.00 | 306 505.00 | 565 614.00 | 872 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 625.00 | 203.00 | 30 422.00 | 30 625.00 |
BZ Autres créances | 1 325 471.00 | | 1 325 471.00 | 1 325 471.00 |
CF Disponibilités | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 966.00 | 203.00 | 1 522 763.00 | 1 522 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 085.00 | 306 708.00 | 2 088 377.00 | 2 395 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 441.00 | 1 713 441.00 | | 313 441.00 |
DH Report à nouveau | 315 736.00 | 22 909.00 | | 315 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 316.00 | 292 827.00 | | 494 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 697.00 | 44 801.00 | | 50 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 190.00 | 2 128 978.00 | | 1 229 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 839.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 333.00 | 32 771.00 | | 35 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 105.00 | 270 802.00 | | 246 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 373.00 | 230 264.00 | | 290 373.00 |
EA Autres dettes | 203 057.00 | 192 678.00 | | 203 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 986.00 | 7 821.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 187.00 | 735 174.00 | | 859 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 377.00 | 2 864 153.00 | | 2 088 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 850.00 | 530 059.00 | | 688 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 839.00 | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FG Production vendue services | 3 507 741.00 | | 3 507 741.00 | 3 507 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 200.00 | | 3 508 200.00 | 3 508 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 065.00 | 67 072.00 | | 185 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | 41 760.00 | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | 41 760.00 | | 1 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 22 040.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | 5 349.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 27 389.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 14 371.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 549.00 | 113 901.00 | | 192 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 278.00 | 3 446 562.00 | | 3 734 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 962.00 | 3 153 735.00 | | 3 239 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 316.00 | 292 827.00 | | 494 316.00 |