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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 049.00 | | 615 049.00 | 615 049.00 |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CF Disponibilités | 359 260.00 | | 359 260.00 | 359 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 748.00 | | 363 748.00 | 363 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 797.00 | | 978 797.00 | 978 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 710.00 | 647 710.00 | | 647 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
DG Autres réserves | 197 474.00 | 222 642.00 | | 197 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 633.00 | 39 531.00 | | -68 633.00 |
DL TOTAL (I) | 889 441.00 | 1 022 775.00 | | 889 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 660.00 | 54 647.00 | | 23 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 746.00 | 11 959.00 | | 64 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 936.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 356.00 | 67 541.00 | | 89 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 797.00 | 1 090 316.00 | | 978 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 356.00 | 43 881.00 | | 89 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 150.00 | | | 920 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 150.00 | | | 920 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044 184.00 | | | 1 044 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 184.00 | | | 1 044 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 034.00 | | | -124 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 735.00 | 42 230.00 | | 977 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 368.00 | 2 698.00 | | 1 046 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 633.00 | 39 531.00 | | -68 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 233.00 | | 600 000.00 | 1 059 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044 184.00 | 615 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044 184.00 | 615 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 233.00 | | 600 000.00 | 1 059 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VI Groupe et associés | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 488.00 | 104 488.00 | 500 000.00 | 604 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 356.00 | 89 356.00 | | 89 356.00 |