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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 360.00 | 1 840.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 606.00 | 2 147.00 | 3 459.00 | 5 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 806.00 | 2 508.00 | 15 298.00 | 17 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BZ Autres créances | 109 402.00 | | 109 402.00 | 109 402.00 |
CF Disponibilités | 153 801.00 | | 153 801.00 | 153 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 053.00 | | 292 053.00 | 292 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 859.00 | 2 508.00 | 307 351.00 | 309 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 216 918.00 | 237 150.00 | | 216 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 002.00 | -20 232.00 | | 19 002.00 |
DL TOTAL (I) | 237 570.00 | 218 568.00 | | 237 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 857.00 | 31 613.00 | | 39 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | 61 314.00 | | 9 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 334.00 | 15 669.00 | | 20 334.00 |
EA Autres dettes | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 781.00 | 109 554.00 | | 69 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 351.00 | 328 122.00 | | 307 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 206.00 | 319 678.00 | | 46 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 712.00 | 286 831.00 | | 22 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 494.00 | 32 847.00 | | 23 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | 3 428.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 707.00 | 498 130.00 | | 345 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 705.00 | 518 362.00 | | 326 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 002.00 | -20 232.00 | | 19 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 776.00 | 4 289.00 | 11 557.00 | 9 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 536.00 | 4 169.00 | 11 556.00 | 9 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 266.00 | 116 266.00 | | 116 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 266.00 | 116 266.00 | | 116 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 781.00 | 69 781.00 | | 69 781.00 |