| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 072.00 | 58 152.00 | 73 920.00 | 132 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 322.00 | 58 152.00 | 142 170.00 | 200 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 842 991.00 | | 8 842 991.00 | 8 842 991.00 |
BZ Autres créances | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CF Disponibilités | 4 049 698.00 | | 4 049 698.00 | 4 049 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 981 217.00 | | 12 981 217.00 | 12 981 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 181 539.00 | 58 152.00 | 13 123 387.00 | 13 181 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 324 081.00 | 169 857.00 | | 324 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 829.00 | 154 224.00 | | 106 829.00 |
DL TOTAL (I) | 475 791.00 | 368 961.00 | | 475 791.00 |
DP Provisions pour risques | 267 552.00 | 284 904.00 | | 267 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 552.00 | 284 904.00 | | 267 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946.00 | 358 755.00 | | 6 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 224.00 | 2 056 323.00 | | 1 704 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597 914.00 | 2 784 602.00 | | 2 597 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 070 179.00 | 6 072 144.00 | | 8 070 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 379 264.00 | 11 271 825.00 | | 12 379 264.00 |
ED (V) | 780.00 | 8 661.00 | | 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 123 387.00 | 11 934 351.00 | | 13 123 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 525 258.00 | | 10 525 258.00 | 10 525 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 525 258.00 | | 10 525 258.00 | 10 525 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 548 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 060 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 664 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5 262 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 330 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 781 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 927 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 062 710.00 | 3 652 976.00 | | 5 062 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075 887.00 | 3 652 976.00 | | 5 075 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075 887.00 | 3 627 857.00 | | 5 075 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 735.00 | 19 724.00 | | 41 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 637 909.00 | 12 431 639.00 | | 15 637 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 531 080.00 | 12 277 415.00 | | 15 531 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 829.00 | 154 224.00 | | 106 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 832.00 | | 59 648.00 | 285 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 908.00 | 68 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 157.00 | 200 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 249.00 | 132 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 674.00 | | 59 648.00 | 156 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 158.00 | | | 129 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 166.00 | 29 236.00 | 84 249.00 | 113 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 166.00 | 29 236.00 | 84 249.00 | 113 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 904.00 | | 17 352.00 | 284 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 904.00 | | 17 352.00 | 284 904.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 224.00 | 1 704 224.00 | | 1 704 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284 477.00 | 1 284 477.00 | | 1 284 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 147.00 | 307 147.00 | | 307 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 070 179.00 | 8 070 179.00 | | 8 070 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 842 991.00 | 8 842 991.00 | | 8 842 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VI Groupe et associés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 999 269.00 | 8 931 019.00 | 68 250.00 | 8 999 269.00 |
VW T.V.A. | 849 772.00 | 849 772.00 | | 849 772.00 |