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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 581.00 | 26 709.00 | 37 872.00 | 64 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 937.00 | 8 200.00 | 5 736.00 | 13 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 577.00 | 36 994.00 | 45 582.00 | 82 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 034.00 | | 179 034.00 | 179 034.00 |
BP En cours de production de services | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 971.00 | 29 912.00 | 190 058.00 | 219 971.00 |
BZ Autres créances | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CF Disponibilités | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 258.00 | 29 912.00 | 612 345.00 | 642 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 835.00 | 66 907.00 | 657 927.00 | 724 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
DL TOTAL (I) | 130 594.00 | | | 130 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 511.00 | | | 181 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 716.00 | | | 214 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 332.00 | | | 527 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 927.00 | | | 657 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 778.00 | | | 353 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 881.00 | | 13 696.00 | 68 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 822.00 | | 13 696.00 | 64 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 717.00 | 214 717.00 | | 214 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 950.00 | 1 752.00 | | 9 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 219 972.00 | 185 277.00 | 34 695.00 | 219 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 493.00 | 16 137.00 | 165 356.00 | 181 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 334.00 | 227 665.00 | 36 669.00 | 264 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 333.00 | 353 779.00 | 165 356.00 | 527 333.00 |