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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 062.00 | 346 360.00 | 70 703.00 | 417 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 142.00 | 352 960.00 | 134 183.00 | 487 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
084 Disponibilités | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
110 Total général Actif | 552 394.00 | 352 960.00 | 199 435.00 | 552 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 965.00 | 7 456.00 | | 15 965.00 |
214 Production vendue de biens – France | 528 732.00 | 521 247.00 | | 528 732.00 |
230 Autres produits | 4 317.00 | 4 305.00 | | 4 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 015.00 | 533 009.00 | | 549 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 240.00 | 3 962.00 | | 5 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 314.00 | 541.00 | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 777.00 | 158 585.00 | | 173 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | 288.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 85 114.00 | 88 330.00 | | 85 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | 7 452.00 | | 4 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 475.00 | 170 055.00 | | 171 475.00 |
252 Charges sociales | 57 865.00 | 50 174.00 | | 57 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 422.00 | 28 653.00 | | 24 422.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 196.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 448.00 | 508 237.00 | | 523 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 566.00 | 24 773.00 | | 25 566.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 46.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 3 624.00 | 4 829.00 | | 3 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | 467.00 | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 1 234.00 | | 3 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 458.00 | 18 289.00 | | 17 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 040.00 | | | 476 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |