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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 885.00 | 6 013.00 | 7 872.00 | 13 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 139.00 | 1 326 457.00 | 1 992 682.00 | 3 319 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 918.00 | | 216 918.00 | 216 918.00 |
BZ Autres créances | 1 530 746.00 | | 1 530 746.00 | 1 530 746.00 |
CF Disponibilités | 101 094.00 | | 101 094.00 | 101 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 775.00 | | 1 863 775.00 | 1 863 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 914.00 | 1 326 457.00 | 3 856 457.00 | 5 182 914.00 |
CU Autres participations | 3 305 254.00 | 1 320 444.00 | 1 984 810.00 | 3 305 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 500.00 | 258 500.00 | | 258 500.00 |
DG Autres réserves | 812 164.00 | 752 847.00 | | 812 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 254.00 | 59 317.00 | | 53 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 918.00 | 3 655 664.00 | | 3 708 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 706.00 | 2 488.00 | | 18 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | 2 344.00 | | 5 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 253.00 | 56 185.00 | | 86 253.00 |
EA Autres dettes | 36 860.00 | 42 860.00 | | 36 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 539.00 | 103 878.00 | | 147 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 457.00 | 3 759 541.00 | | 3 856 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 539.00 | 103 878.00 | | 147 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 248.00 | | 360 248.00 | 360 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 248.00 | | 360 248.00 | 360 248.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 4 132.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 464.00 | 4 132.00 | | 12 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 409.00 | 4 809.00 | | 10 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 866.00 | 4 809.00 | | 10 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | -677.00 | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 16 912.00 | | 14 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 667.00 | 327 044.00 | | 391 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 413.00 | 267 727.00 | | 338 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 254.00 | 59 317.00 | | 53 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 638.00 | | 5 531.00 | 3 326 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 030.00 | 3 319 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 030.00 | 13 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | | 5 531.00 | 21 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305 254.00 | | | 3 305 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 931.00 | 2 703.00 | 2 621.00 | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | 2 703.00 | 2 621.00 | 5 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320 444.00 | | | 1 320 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 444.00 | | | 1 320 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
UX Autres créances clients | 216 918.00 | 216 918.00 | | 216 918.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 425 260.00 | 425 260.00 | | 425 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 673.00 | 1 101 673.00 | | 1 101 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 682.00 | 1 762 682.00 | | 1 762 682.00 |
VW T.V.A. | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 539.00 | 147 539.00 | | 147 539.00 |