| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 485.00 | 2 985.00 | 2 500.00 | 5 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 9 566.00 | 901.00 | 10 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 343.00 | 21 808.00 | 40 535.00 | 62 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 827.00 | 34 359.00 | 1 398 468.00 | 1 432 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 703.00 | | 275 703.00 | 275 703.00 |
BZ Autres créances | 642 822.00 | | 642 822.00 | 642 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 131.00 | | 1 013 131.00 | 1 013 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 958.00 | 34 359.00 | 2 411 599.00 | 2 445 958.00 |
CU Autres participations | 1 353 625.00 | | 1 353 625.00 | 1 353 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 708 308.00 | 485 440.00 | | 708 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 760.00 | 322 868.00 | | 321 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 068.00 | 1 908 308.00 | | 2 130 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 72 986.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 644.00 | 49 311.00 | | 39 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 684.00 | 134 295.00 | | 184 684.00 |
EA Autres dettes | 55 343.00 | 11 740.00 | | 55 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 531.00 | 268 332.00 | | 281 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 599.00 | 2 176 640.00 | | 2 411 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 531.00 | 268 332.00 | | 281 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 1 124 519.00 | | 1 124 519.00 | 1 124 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 719.00 | | 1 124 719.00 | 1 124 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 149.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 780.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 670.00 | 7 070.00 | | 15 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 301.00 | 48 193.00 | | 48 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 3 000.00 | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | 3 000.00 | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 573.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 936.00 | 180.00 | | 88 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 956.00 | 753.00 | | 88 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 044.00 | 2 247.00 | | 4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 490.00 | 36 932.00 | | 30 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 572.00 | 1 286 926.00 | | 1 499 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 813.00 | 964 058.00 | | 1 177 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 760.00 | 322 868.00 | | 321 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 163.00 | 52 979.00 | | 72 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 597.00 | | 144 351.00 | 1 378 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | 2 500.00 | 2 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 120.00 | 1 432 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 120.00 | 62 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | 3 998.00 | 6 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 699.00 | | 137 764.00 | 14 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 444.00 | | 89.00 | 1 354 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 394.00 | 13 149.00 | 1 184.00 | 22 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 969.00 | 15.00 | | 2 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | 3 097.00 | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 956.00 | 10 037.00 | 1 184.00 | 12 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 703.00 | 275 703.00 | | 275 703.00 |
VB T. V. A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VC Groupe et associés | 595 490.00 | 595 490.00 | | 595 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 110.00 | 944 610.00 | 500.00 | 945 110.00 |
VW T.V.A. | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 531.00 | 281 531.00 | | 281 531.00 |