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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 894 260.00 | 1 832 660.00 | 19 061 600.00 | 20 894 260.00 |
BZ Autres créances | 6 078 379.00 | | 6 078 379.00 | 6 078 379.00 |
CF Disponibilités | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 094 021.00 | | 6 094 021.00 | 6 094 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 988 281.00 | 1 832 660.00 | 25 155 621.00 | 26 988 281.00 |
CU Autres participations | 20 804 260.00 | 1 832 660.00 | 18 971 600.00 | 20 804 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 893 600.00 | 16 893 600.00 | | 16 893 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 165.00 | 131 165.00 | | 131 165.00 |
DG Autres réserves | 2 366 050.00 | 2 489 210.00 | | 2 366 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 947.00 | -123 161.00 | | 532 947.00 |
DL TOTAL (I) | 19 923 762.00 | 19 390 815.00 | | 19 923 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 388.00 | 1 215 531.00 | | 615 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598 465.00 | 2 118 697.00 | | 4 598 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 75 404.00 | | 18 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 420 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 231 859.00 | 3 830 080.00 | | 5 231 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 155 621.00 | 23 220 894.00 | | 25 155 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 951 859.00 | 3 215 080.00 | | 4 951 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 307.00 | 4 900.00 | | 25 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 307.00 | 4 900.00 | | 25 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 999.00 | 4 900.00 | | 19 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 999.00 | 4 900.00 | | 19 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 997.00 | 108 275.00 | | -47 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 912.00 | 68 813.00 | | 597 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 965.00 | 191 973.00 | | 64 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 947.00 | -123 161.00 | | 532 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 914 259.00 | | | 20 914 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 999.00 | 20 894 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 999.00 | 20 894 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 914 259.00 | | | 20 914 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832 660.00 | | | 1 832 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 660.00 | | | 1 832 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 078 379.00 | 6 078 379.00 | | 6 078 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 000.00 | 335 000.00 | 280 000.00 | 615 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 598 465.00 | 4 598 465.00 | | 4 598 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 096.00 | | | 599 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 170 671.00 | 6 080 671.00 | 90 000.00 | 6 170 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 859.00 | 4 951 859.00 | 280 000.00 | 5 231 859.00 |