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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 055.00 | 36 765.00 | 6 289.00 | 43 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 861.00 | 41 865.00 | 18 995.00 | 60 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 701.00 | 15 765.00 | 137 936.00 | 153 701.00 |
BZ Autres créances | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 378.00 | 191.00 | 16 186.00 | 16 378.00 |
CF Disponibilités | 383 641.00 | | 383 641.00 | 383 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 369.00 | 15 956.00 | 594 412.00 | 610 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 230.00 | 57 822.00 | 613 408.00 | 671 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | 172 309.00 | 55 830.00 | | 172 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575.00 | 116 479.00 | | -575.00 |
DL TOTAL (I) | 183 559.00 | 184 134.00 | | 183 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 422.00 | 57 745.00 | | 231 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 338.00 | 63 499.00 | | 42 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 568.00 | 158 010.00 | | 112 568.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 163.00 | 113 545.00 | | 38 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 849.00 | 401 718.00 | | 429 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 408.00 | 585 853.00 | | 613 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 737.00 | 358 363.00 | | 400 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 422.00 | 202 651.00 | 28 772.00 | 231 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 057.00 | 210 351.00 | 12 706.00 | 223 057.00 |
VW T.V.A. | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 508.00 | 400 737.00 | 28 772.00 | 429 508.00 |