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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 398.00 | 65 167.00 | 85 232.00 | 150 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 387.00 | 65 406.00 | 122 982.00 | 188 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 236.00 | | 141 236.00 | 141 236.00 |
BZ Autres créances | 79 179.00 | | 79 179.00 | 79 179.00 |
CF Disponibilités | 375 638.00 | | 375 638.00 | 375 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 745.00 | | 613 745.00 | 613 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 133.00 | 65 406.00 | 736 727.00 | 802 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 527.00 | 1 204.00 | | 2 527.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 100 286.00 | 75 165.00 | | 100 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 015.00 | 26 445.00 | | 49 015.00 |
DL TOTAL (I) | 182 287.00 | 133 272.00 | | 182 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 575.00 | 19 086.00 | | 235 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404.00 | 20 053.00 | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 963.00 | 59 921.00 | | 136 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 114.00 | 102 795.00 | | 109 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 671.00 | | |
EA Autres dettes | 220.00 | 645.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 439.00 | 205 171.00 | | 554 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 727.00 | 338 442.00 | | 736 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 085.00 | 473 850.00 | 1 328 935.00 | 855 085.00 |
FG Production vendue services | 760 451.00 | | 760 451.00 | 760 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 536.00 | 473 850.00 | 2 089 386.00 | 1 615 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 482.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 812.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 812.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 578.00 | 2 159.00 | | 12 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 611.00 | 2 159.00 | | 16 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 429.00 | -1 347.00 | | -15 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 615.00 | 18 885.00 | | 34 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 231.00 | 949 780.00 | | 2 113 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 215.00 | 923 335.00 | | 2 064 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 015.00 | 26 445.00 | | 49 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 787.00 | | 26 667.00 | 173 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 067.00 | 188 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 067.00 | 150 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 798.00 | | 26 667.00 | 135 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 957.00 | 16 482.00 | 8 033.00 | 56 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 717.00 | 16 482.00 | 8 033.00 | 56 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 963.00 | 136 963.00 | | 136 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 141 236.00 | 141 236.00 | | 141 236.00 |
VB T. V. A. | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
VC Groupe et associés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 575.00 | 7 582.00 | 227 993.00 | 235 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 666.00 | | | 220 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 857.00 | 238 107.00 | 7 750.00 | 245 857.00 |
VW T.V.A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 439.00 | 326 446.00 | 227 993.00 | 554 439.00 |