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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 48.00 | 827.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125.00 | 48.00 | 1 077.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CF Disponibilités | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 228.00 | | 337 228.00 | 337 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 203.00 | | 476 203.00 | 476 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 328.00 | 48.00 | 477 280.00 | 477 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
DH Report à nouveau | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
DL TOTAL (I) | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 661.00 | | | 172 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 202.00 | | | 400 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 280.00 | | | 477 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 202.00 | | | 400 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 150.00 | 174 150.00 | | 174 150.00 |
VB T. V. A. | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VI Groupe et associés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 202.00 | 400 202.00 | | 400 202.00 |