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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 536.00 | 56 662.00 | 874.00 | 57 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 406.00 | 5 035.00 | 4 371.00 | 9 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 652.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 744.00 | 61 697.00 | 134 046.00 | 195 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BT Marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CF Disponibilités | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 320.00 | 61 697.00 | 223 623.00 | 285 320.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 369.00 | 154 775.00 | | 182 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 586.00 | 27 594.00 | | 14 586.00 |
DL TOTAL (I) | 213 455.00 | 198 869.00 | | 213 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | 9 119.00 | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 9 356.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690.00 | 6 783.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 168.00 | 25 258.00 | | 10 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 623.00 | 224 127.00 | | 223 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 605.00 | 3 093.00 | | 58 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 605.00 | 3 093.00 | | 58 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 909.00 | 6 258.00 | 5 652.00 | 11 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |