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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884 789.00 | 492 539.00 | 392 250.00 | 884 789.00 |
AH Fonds commercial | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 725.00 | 142 183.00 | 169 542.00 | 311 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 851 449.00 | 4 741 899.00 | 5 109 550.00 | 9 851 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658.00 | 133.00 | 1 524.00 | 1 658.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 156 247.00 | 5 376 754.00 | 5 779 493.00 | 11 156 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BT Marchandises | 2 268 863.00 | 207 233.00 | 2 061 631.00 | 2 268 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 420.00 | 1 716.00 | 179 703.00 | 181 420.00 |
BZ Autres créances | 920 718.00 | | 920 718.00 | 920 718.00 |
CF Disponibilités | 213 216.00 | | 213 216.00 | 213 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 850.00 | | 127 850.00 | 127 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 337.00 | 208 949.00 | 3 506 388.00 | 3 715 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 871 584.00 | 5 585 703.00 | 9 285 880.00 | 14 871 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DG Autres réserves | 1 199 395.00 | | | 1 199 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 738.00 | | | -447 738.00 |
DK Provisions réglementées | 625 215.00 | | | 625 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 473.00 | | | 1 526 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192 793.00 | | | 4 192 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 924.00 | | | 843 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 493.00 | | | 1 914 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 773.00 | | | 451 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
EA Autres dettes | 261 800.00 | | | 261 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 759 407.00 | | | 7 759 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 880.00 | | | 9 285 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 917 589.00 | | | 4 917 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 243 361.00 | | 10 243 361.00 | 10 243 361.00 |
FD Production vendue biens | 167 529.00 | | 167 529.00 | 167 529.00 |
FG Production vendue services | 109 016.00 | | 109 016.00 | 109 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 519 907.00 | | 10 519 907.00 | 10 519 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 979 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 939 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 949.00 | |
GE Autres charges | | | 108 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 358 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 550.00 | | | 351 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 841.00 | | | 106 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 020.00 | | | 244 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 680.00 | | | 326 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 261.00 | | | -259 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 132.00 | | | -217 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 051 144.00 | | | 11 051 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 498 882.00 | | | 11 498 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 738.00 | | | -447 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 678 077.00 | | 2 605 373.00 | 10 678 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127 203.00 | 11 156 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 585.00 | 988 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105 243.00 | 10 163 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 947.00 | | 18 843.00 | 990 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 681 887.00 | | 2 586 530.00 | 9 681 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525 079.00 | 943 855.00 | 1 092 314.00 | 5 525 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 627.00 | 500 759.00 | 361 847.00 | 353 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171 453.00 | 443 096.00 | 730 467.00 | 5 171 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 493.00 | 1 914 493.00 | | 1 914 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 499.00 | 152 499.00 | | 152 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 933.00 | 214 933.00 | | 214 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 544.00 | 89 544.00 | | 89 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 800.00 | 261 800.00 | | 261 800.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 191 873.00 | 191 873.00 | | 191 873.00 |
VC Groupe et associés | 265 936.00 | 265 936.00 | | 265 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 192 793.00 | 1 256 055.00 | 2 936 738.00 | 4 192 793.00 |
VI Groupe et associés | 841 524.00 | 841 524.00 | | 841 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 543.00 | 423 543.00 | | 423 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 197.00 | 1 230 837.00 | 2 360.00 | 1 233 197.00 |
VW T.V.A. | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 754 327.00 | 4 817 589.00 | 2 936 738.00 | 7 754 327.00 |