| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 550.00 | 46 836.00 | 233 714.00 | 280 550.00 |
AN Terrains | 597 516.00 | 221 767.00 | 375 749.00 | 597 516.00 |
AP Constructions | 4 360 889.00 | 1 581 746.00 | 2 779 143.00 | 4 360 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 517 971.00 | 13 641 946.00 | 8 876 024.00 | 22 517 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 850.00 | 698 697.00 | 182 153.00 | 880 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 832 744.00 | | 832 744.00 | 832 744.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 520 385.00 | 16 190 991.00 | 48 329 394.00 | 64 520 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867 096.00 | 485 400.00 | 2 381 696.00 | 2 867 096.00 |
BN En cours de production de biens | 136 939.00 | | 136 939.00 | 136 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 107.00 | 14 246.00 | 767 861.00 | 782 107.00 |
BT Marchandises | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 560 591.00 | 60 705.00 | 12 499 886.00 | 12 560 591.00 |
BZ Autres créances | 475 124.00 | | 475 124.00 | 475 124.00 |
CF Disponibilités | 8 546 889.00 | | 8 546 889.00 | 8 546 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 725.00 | | 154 725.00 | 154 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 569 089.00 | 560 351.00 | 25 008 738.00 | 25 569 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 089 474.00 | 16 751 341.00 | 73 338 133.00 | 90 089 474.00 |
CU Autres participations | 30 037 321.00 | | 30 037 321.00 | 30 037 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 035.00 | 1 880 035.00 | | 1 880 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 949 893.00 | 6 949 893.00 | | 6 949 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 004.00 | 188 004.00 | | 188 004.00 |
DG Autres réserves | 31 513 769.00 | 28 113 769.00 | | 31 513 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 488.00 | 1 510 599.00 | | 1 486 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 058 923.00 | 6 457 914.00 | | 8 058 923.00 |
DK Provisions réglementées | 6 988 879.00 | 6 334 156.00 | | 6 988 879.00 |
DL TOTAL (I) | 57 065 990.00 | 51 434 369.00 | | 57 065 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 146 806.00 | 130 547.00 | | 146 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 806.00 | 145 547.00 | | 146 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 511.00 | 4 312 142.00 | | 2 850 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 456.00 | 4 554 384.00 | | 5 268 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 718 938.00 | 7 263 524.00 | | 5 718 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 309.00 | 478 360.00 | | 368 309.00 |
EA Autres dettes | 419 122.00 | 541 132.00 | | 419 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 125 336.00 | 18 649 542.00 | | 16 125 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 338 133.00 | 70 229 458.00 | | 73 338 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 014.00 | 3 374.00 | 1 259 389.00 | 1 256 014.00 |
FD Production vendue biens | 66 833 310.00 | 109 041.00 | 66 942 351.00 | 66 833 310.00 |
FG Production vendue services | 228 651.00 | 265.00 | 228 917.00 | 228 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 317 976.00 | 112 680.00 | 68 430 656.00 | 68 317 976.00 |
FM Production stockée | | | -187 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 919 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 215 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 637 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 300 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 505 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 679 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 259.00 | |
GE Autres charges | | | 60 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 212 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 002 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 127 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 587 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 589 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 615.00 | 16 563.00 | | 41 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 654 588.00 | | | 1 654 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 814.00 | 548 486.00 | | 298 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995 016.00 | 565 048.00 | | 1 995 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 493.00 | 43 439.00 | | 15 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654 588.00 | | | 1 654 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938 537.00 | 1 012 251.00 | | 938 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608 618.00 | 1 055 690.00 | | 2 608 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 602.00 | -490 642.00 | | -613 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 582 624.00 | 601 663.00 | | 582 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334 160.00 | 2 624 264.00 | | 2 334 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 853 637.00 | 73 838 886.00 | | 73 853 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 794 713.00 | 67 380 972.00 | | 65 794 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 058 923.00 | 6 457 914.00 | | 8 058 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 359 934.00 | | 2 205 357.00 | 63 359 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 039 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860 737.00 | 184 168.00 | 64 520 385.00 | 860 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 120.00 | 290 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 860 737.00 | 179 049.00 | 29 189 969.00 | 860 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 099.00 | | 80 570.00 | 215 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 531 498.00 | | 1 698 258.00 | 28 531 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 613 337.00 | | 426 529.00 | 34 613 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 715 189.00 | | | 715 189.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 145 548.00 | | | 145 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 277 162.00 | 1 097 997.00 | 184 168.00 | 15 277 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 020.00 | 15 935.00 | 5 120.00 | 36 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 241 141.00 | 1 082 062.00 | 179 048.00 | 15 241 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 334 156.00 | 938 537.00 | 283 814.00 | 6 334 156.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 547.00 | 16 259.00 | 15 000.00 | 145 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 759.00 | 45 702.00 | 12 815.00 | 466 759.00 |
6T Sur comptes clients | 72 480.00 | 1 033.00 | 12 808.00 | 72 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 239.00 | 46 735.00 | 25 624.00 | 539 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018 942.00 | 1 001 531.00 | 324 438.00 | 7 018 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 994.00 | 25 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 938 537.00 | 298 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 456.00 | 5 268 456.00 | | 5 268 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 440 854.00 | 3 440 854.00 | | 3 440 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681 360.00 | 1 681 360.00 | | 1 681 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 309.00 | 368 309.00 | | 368 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 122.00 | 419 122.00 | | 419 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | 1.00 | 2 545.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 12 487 745.00 | 12 487 745.00 | | 12 487 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | 692.00 | 9 885.00 | 10 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
VB T. V. A. | 354 277.00 | 354 277.00 | | 354 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849 983.00 | 868 241.00 | 1 916 682.00 | 2 849 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601 001.00 | | | 1 601 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 258.00 | 244 258.00 | | 244 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 725.00 | 154 725.00 | | 154 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 192 985.00 | 13 180 555.00 | 5 012 430.00 | 18 192 985.00 |
VW T.V.A. | 352 466.00 | 352 466.00 | | 352 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 125 336.00 | 14 143 594.00 | 1 916 682.00 | 16 125 336.00 |