| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 306.00 | 216 370.00 | 30 936.00 | 247 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 881.00 | 179 701.00 | 6 180.00 | 185 881.00 |
AP Constructions | 2 124 710.00 | 1 575 833.00 | 548 876.00 | 2 124 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 273 039.00 | 6 990 106.00 | 1 282 933.00 | 8 273 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 972.00 | 127 102.00 | 2 870.00 | 129 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
BF Prêts | 186 691.00 | | 186 691.00 | 186 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 210 225.00 | 9 089 112.00 | 2 121 113.00 | 11 210 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684 532.00 | 257 360.00 | 1 427 172.00 | 1 684 532.00 |
BN En cours de production de biens | 439 904.00 | | 439 904.00 | 439 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 035 966.00 | 165 080.00 | 870 886.00 | 1 035 966.00 |
BT Marchandises | 314 681.00 | 47 397.00 | 267 283.00 | 314 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 964.00 | | 270 964.00 | 270 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 686.00 | 65 802.00 | 1 897 883.00 | 1 963 686.00 |
BZ Autres créances | 408 078.00 | 2 785.00 | 405 293.00 | 408 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 061 657.00 | | 4 061 657.00 | 4 061 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 192 011.00 | 538 424.00 | 9 653 587.00 | 10 192 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 402 249.00 | 9 627 537.00 | 11 774 713.00 | 21 402 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DG Autres réserves | 7 538 977.00 | 6 285 684.00 | | 7 538 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 690.00 | 1 872 493.00 | | 641 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
DK Provisions réglementées | 159 135.00 | 123 967.00 | | 159 135.00 |
DL TOTAL (I) | 9 285 271.00 | 9 133 543.00 | | 9 285 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 719.00 | 431 400.00 | | 465 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 343.00 | 1 570 525.00 | | 1 097 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 542.00 | 1 672 889.00 | | 783 542.00 |
EA Autres dettes | 142 838.00 | 444 859.00 | | 142 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 489 441.00 | 4 159 674.00 | | 2 489 441.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 774 713.00 | 13 303 896.00 | | 11 774 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 032.00 | 119 046.00 | 695 078.00 | 576 032.00 |
FD Production vendue biens | 8 059 353.00 | 2 565 459.00 | 10 624 812.00 | 8 059 353.00 |
FG Production vendue services | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 677 178.00 | 2 684 505.00 | 11 361 683.00 | 8 677 178.00 |
FM Production stockée | | | -178 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 590 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 903 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 837.00 | |
GE Autres charges | | | 15 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 899 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 668.00 | 4 219.00 | | 42 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 702.00 | 129 092.00 | | 129 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 084.00 | 133 310.00 | | 175 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 522.00 | 23 815.00 | | 97 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 981.00 | 62 327.00 | | 61 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 503.00 | 86 143.00 | | 159 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 580.00 | 47 168.00 | | 15 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 263 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 019.00 | 790 608.00 | | 55 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 771 604.00 | 17 539 741.00 | | 11 771 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 129 915.00 | 15 667 249.00 | | 11 129 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 690.00 | 1 872 493.00 | | 641 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 685 340.00 | | 1 415 559.00 | 10 685 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878 331.00 | 12 343.00 | | 878 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 878 331.00 | 12 343.00 | 10 575 745.00 | 878 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 641.00 | | 17 545.00 | 415 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 079 548.00 | | 1 386 871.00 | 10 079 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 151.00 | | 11 143.00 | 190 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 735 579.00 | 365 876.00 | 12 343.00 | 8 735 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 061.00 | 24 010.00 | | 372 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 363 518.00 | 341 866.00 | 12 343.00 | 8 363 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 967.00 | 61 981.00 | 26 813.00 | 123 967.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 607.00 | 469 837.00 | 327 607.00 | 327 607.00 |
6T Sur comptes clients | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 959.00 | | 2 174.00 | 4 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 368.00 | 469 837.00 | 329 781.00 | 398 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 013.00 | 531 818.00 | 367 271.00 | 533 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 837.00 | 327 607.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 981.00 | 36 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 343.00 | 1 097 343.00 | | 1 097 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 791.00 | 494 791.00 | | 494 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
UP Prêts | 186 691.00 | | 186 691.00 | 186 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 050.00 | 1 885 050.00 | | 1 885 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 5 221.00 | 2 900.00 | 8 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
VB T. V. A. | 100 878.00 | 100 878.00 | | 100 878.00 |
VC Groupe et associés | 114 961.00 | 105 388.00 | 9 574.00 | 114 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 711.00 | 192 985.00 | 214 726.00 | 407 711.00 |
VI Groupe et associés | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 354.00 | | | 287 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | 12 515.00 | 30.00 | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 602.00 | 2 293 169.00 | 292 433.00 | 2 585 602.00 |
VW T.V.A. | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 441.00 | 2 274 715.00 | 214 726.00 | 2 489 441.00 |