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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 329.00 | 41 919.00 | 411.00 | 42 329.00 |
AH Fonds commercial | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
AN Terrains | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
AP Constructions | 2 094 908.00 | 1 117 906.00 | 977 002.00 | 2 094 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 878.00 | 1 814 110.00 | 518 768.00 | 2 332 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 370.00 | 169 316.00 | 24 054.00 | 193 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 646.00 | | 197 646.00 | 197 646.00 |
AX Avances et acomptes | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BF Prêts | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 026 588.00 | 3 143 251.00 | 1 883 338.00 | 5 026 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 061.00 | | 187 061.00 | 187 061.00 |
BN En cours de production de biens | 299 239.00 | 228 452.00 | 70 788.00 | 299 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802 491.00 | | 802 491.00 | 802 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 241.00 | | 673 241.00 | 673 241.00 |
BZ Autres créances | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
CF Disponibilités | 609 693.00 | | 609 693.00 | 609 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 388.00 | 228 452.00 | 2 473 936.00 | 2 702 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 976.00 | 3 371 702.00 | 4 357 274.00 | 7 728 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 467.00 | | | 1 890 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 527.00 | | | 2 284 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 993.00 | | | 1 289 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 287.00 | | | 434 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 495.00 | | | 340 495.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 747.00 | | | 2 072 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 274.00 | | | 4 357 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 286.00 | | | 1 098 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 177 869.00 | | 4 177 869.00 | 4 177 869.00 |
FG Production vendue services | 1 061 917.00 | | 1 061 917.00 | 1 061 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 239 786.00 | | 5 239 786.00 | 5 239 786.00 |
FM Production stockée | | | 122 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 833.00 | | | 5 531 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 772.00 | | | 5 489 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 701.00 | | 402 346.00 | 4 867 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 438.00 | | 18 893.00 | 8 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 676.00 | 97 783.00 | 5 026 588.00 | 145 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 238.00 | 97 783.00 | 4 959 344.00 | 137 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 842.00 | | 509.00 | 47 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792 590.00 | | 401 774.00 | 4 792 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 268.00 | | 63.00 | 27 268.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 610.00 | 368 982.00 | 96 341.00 | 2 870 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 548.00 | 371.00 | | 41 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 062.00 | 368 611.00 | 96 341.00 | 2 829 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 287.00 | 434 287.00 | | 434 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 534.00 | 224 534.00 | | 224 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UP Prêts | 12 401.00 | 8 505.00 | 3 896.00 | 12 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 673 241.00 | 673 241.00 | | 673 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VB T. V. A. | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 993.00 | 315 532.00 | 897 622.00 | 1 289 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 299.00 | | | 410 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 269.00 | | | 384 269.00 |
VP Divers | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 360.00 | 803 655.00 | 5 705.00 | 809 360.00 |
VW T.V.A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 747.00 | 1 098 286.00 | 897 622.00 | 2 072 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
ST Autres comptes | 1 205 472.00 | | | 1 205 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 112.00 | | | 83 112.00 |
YT Sous‐traitance | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 686.00 | | | 205 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044 549.00 | | | 1 044 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 308.00 | | | 570 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 207.00 | | | 1 544 207.00 |