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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415 807.00 | 1 111 520.00 | 304 287.00 | 1 415 807.00 |
AH Fonds commercial | 700 922.00 | 124 000.00 | 576 922.00 | 700 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 558.00 | 122.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 759.00 | 533 850.00 | 111 909.00 | 645 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 118.00 | 1 769 928.00 | 1 048 190.00 | 2 818 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
BT Marchandises | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
BZ Autres créances | 133 526.00 | | 133 526.00 | 133 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 020.00 | | 229 020.00 | 229 020.00 |
CF Disponibilités | 398 967.00 | | 398 967.00 | 398 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 689.00 | | 955 689.00 | 955 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 807.00 | 1 769 928.00 | 2 003 879.00 | 3 773 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
DH Report à nouveau | | 86 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 633.00 | 303 439.00 | | 56 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 136.00 | 1 381 504.00 | | 1 138 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 383.00 | 88 441.00 | | 274 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 417.00 | 140 806.00 | | 188 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 186.00 | 166 325.00 | | 199 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 904.00 | | |
EA Autres dettes | 20 982.00 | 15 516.00 | | 20 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 775.00 | 135 663.00 | | 182 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 743.00 | 582 560.00 | | 865 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 879.00 | 1 964 064.00 | | 2 003 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 915 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 984 199.00 | |
FM Production stockée | | | -13 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 340.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 7 963.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 7 963.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | 4 203.00 | | 4 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | 4 203.00 | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 515.00 | 3 760.00 | | -3 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 024.00 | 118 004.00 | | 22 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 868.00 | 2 656 576.00 | | 2 024 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 235.00 | 2 353 137.00 | | 1 968 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 633.00 | 303 439.00 | | 56 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 554.00 | | 121 590.00 | 2 732 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 025.00 | 2 818 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 995.00 | 2 120 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 030.00 | 646 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047 379.00 | | 105 545.00 | 2 047 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 425.00 | | 16 045.00 | 634 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 618.00 | 94 341.00 | 4 030.00 | 1 555 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038 859.00 | 72 661.00 | | 1 038 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 759.00 | 21 679.00 | 4 030.00 | 516 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 417.00 | 188 417.00 | | 188 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 186.00 | 199 186.00 | | 199 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 775.00 | 182 775.00 | | 182 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
UX Autres créances clients | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 383.00 | 230 344.00 | 44 039.00 | 274 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 929.00 | 207 179.00 | 50 750.00 | 257 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 743.00 | 821 704.00 | 44 039.00 | 865 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |