| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 54.00 | 2 746.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 120 316.00 | 74 242.00 | 46 074.00 | 120 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 843.00 | 242 341.00 | 241 502.00 | 483 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 965.00 | 377 290.00 | 409 675.00 | 786 965.00 |
BT Marchandises | 546 564.00 | | 546 564.00 | 546 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
BZ Autres créances | 128 989.00 | | 128 989.00 | 128 989.00 |
CF Disponibilités | 582 866.00 | | 582 866.00 | 582 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 627.00 | | 1 341 627.00 | 1 341 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 592.00 | 377 290.00 | 1 751 302.00 | 2 128 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 438.00 | 363 241.00 | | 255 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 446.00 | -107 803.00 | | -120 446.00 |
DL TOTAL (I) | 151 492.00 | 271 938.00 | | 151 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 927.00 | 372 530.00 | | 946 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 508.00 | 120 000.00 | | 206 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 875.00 | 231 996.00 | | 241 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 508.00 | 199 745.00 | | 154 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 992.00 | 71 165.00 | | 49 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 810.00 | 995 436.00 | | 1 599 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 302.00 | 1 267 374.00 | | 1 751 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 841.00 | 995 436.00 | | 768 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 269.00 | | 1 833 269.00 | 1 833 269.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 269.00 | | 1 833 269.00 | 1 833 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 133.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 059.00 | 11 701.00 | | 3 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 144.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 920.00 | 24 006.00 | | 31 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 935.00 | 24 006.00 | | 71 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 591.00 | -24 006.00 | | -4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 303.00 | 2 079 738.00 | | 1 918 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 749.00 | 2 187 541.00 | | 2 038 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 446.00 | -107 803.00 | | -120 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 608.00 | | 3 708.00 | 831 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 352.00 | 786 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 352.00 | 654 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 2 800.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 256.00 | | 908.00 | 702 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 494.00 | 61 133.00 | 8 337.00 | 324 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 1 183.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 623.00 | 59 950.00 | 8 337.00 | 315 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 875.00 | 241 875.00 | | 241 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VB T. V. A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 625.00 | 115 657.00 | 649 324.00 | 946 625.00 |
VI Groupe et associés | 206 508.00 | 206 508.00 | | 206 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 248.00 | | | 666 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 469.00 | | | 89 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 386.00 | 210 186.00 | 19 200.00 | 229 386.00 |
VW T.V.A. | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 810.00 | 768 841.00 | 649 324.00 | 1 599 810.00 |