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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 633 840.00 | 505 383.00 | 128 456.00 | 633 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 051.00 | 751 837.00 | 66 213.00 | 818 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 351.00 | | 69 351.00 | 69 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 727.00 | 1 257 647.00 | 347 080.00 | 1 604 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 468.00 | | 77 468.00 | 77 468.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 803.00 | 1 314.00 | 1 219 488.00 | 1 220 803.00 |
BZ Autres créances | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CF Disponibilités | 1 097 575.00 | | 1 097 575.00 | 1 097 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 102.00 | 1 314.00 | 2 575 787.00 | 2 577 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 829.00 | 1 258 962.00 | 2 922 867.00 | 4 181 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 510.00 | 67 497.00 | | 68 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 567.00 | 95 567.00 | | 95 567.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 484.00 | 191 789.00 | | 189 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
DG Autres réserves | 1 182 539.00 | 1 036 368.00 | | 1 182 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 867.00 | 143 865.00 | | 287 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 616.00 | 1 582 735.00 | | 1 871 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 659.00 | 6 220.00 | | 7 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 659.00 | 6 220.00 | | 7 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 258.00 | 545 925.00 | | 945 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 333.00 | 71 925.00 | | 98 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 592.00 | 631 133.00 | | 1 043 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 867.00 | 2 220 088.00 | | 2 922 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 666.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 194 589.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 430 871.00 | |
FM Production stockée | | | 3 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 303.00 | 2 749 049.00 | | 3 457 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 436.00 | 2 605 184.00 | | 3 169 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 867.00 | 143 865.00 | | 287 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 166.00 | | 88 851.00 | 1 560 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 83 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 289.00 | 1 604 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 274.00 | 1 521 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 191.00 | | 88 752.00 | 1 477 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 975.00 | | 99.00 | 82 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 614.00 | 49 307.00 | 44 274.00 | 1 252 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 614.00 | 49 307.00 | 44 274.00 | 1 252 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 440.00 | 297 440.00 | | 297 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 882.00 | 1 204 882.00 | | 1 204 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VC Groupe et associés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VI Groupe et associés | 647 818.00 | 647 818.00 | | 647 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 985.00 | 1 284 685.00 | 19 300.00 | 1 303 985.00 |
VW T.V.A. | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 592.00 | 1 043 592.00 | | 1 043 592.00 |