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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 6 634.00 | 1 000.00 | 7 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 198.00 | 128 259.00 | 60 938.00 | 189 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 710.00 | 536 473.00 | 296 236.00 | 832 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 133.00 | 671 368.00 | 2 105 765.00 | 2 777 133.00 |
BT Marchandises | 606 803.00 | | 606 803.00 | 606 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
BZ Autres créances | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
CF Disponibilités | 335 352.00 | | 335 352.00 | 335 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 109 375.00 | | 1 109 375.00 | 1 109 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 509.00 | 671 368.00 | 3 215 141.00 | 3 886 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 808.00 | 852 091.00 | | 1 015 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 010.00 | 163 717.00 | | 223 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 819.00 | 1 070 808.00 | | 1 293 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 623.00 | 1 353 722.00 | | 1 321 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 590.00 | 41 365.00 | | 63 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 082.00 | 393 113.00 | | 407 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 029.00 | 122 536.00 | | 128 029.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 321.00 | 1 910 737.00 | | 1 921 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 141.00 | 2 981 545.00 | | 3 215 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 947.00 | 818 519.00 | | 857 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 376.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 953.00 | 100 414.00 | | 570 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 319.00 | 100 414.00 | | 564 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 083.00 | 407 083.00 | | 407 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
VB T. V. A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VC Groupe et associés | 42 275.00 | 1 875.00 | 40 400.00 | 42 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 624.00 | 321 139.00 | 985 718.00 | 1 321 624.00 |
VI Groupe et associés | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 774.00 | 76 399.00 | 50 375.00 | 126 774.00 |
VW T.V.A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 322.00 | 857 948.00 | 1 048 608.00 | 1 921 322.00 |