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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 085.00 | | 428 085.00 | 428 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 138.00 | 70 073.00 | 65 065.00 | 135 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 079.00 | 15 656.00 | 16 423.00 | 32 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 619.00 | 85 730.00 | 509 889.00 | 595 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BT Marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BZ Autres créances | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CF Disponibilités | 83 557.00 | | 83 557.00 | 83 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 371.00 | | 153 371.00 | 153 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 990.00 | 85 730.00 | 663 260.00 | 748 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 867.00 | | | 214 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
DL TOTAL (I) | 331 918.00 | | | 331 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 307.00 | | | 121 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 342.00 | | | 331 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 260.00 | | | 663 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 369.00 | | | 326 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 526.00 | | 13 503.00 | 587 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 410.00 | 595 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 410.00 | 167 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 085.00 | | | 428 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 127.00 | | 13 500.00 | 159 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 3.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 711.00 | 16 034.00 | 15.00 | 69 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 711.00 | 16 034.00 | 15.00 | 69 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 647.00 | 8 673.00 | 4 974.00 | 13 647.00 |
VI Groupe et associés | 108 714.00 | 108 714.00 | | 108 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 868.00 | 51 858.00 | 11.00 | 51 868.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 342.00 | 326 369.00 | 4 974.00 | 331 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
ST Autres comptes | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 155.00 | | | 170 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |