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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 445.00 | 480 076.00 | 375 370.00 | 855 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 519.00 | 15 686.00 | 70 833.00 | 86 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 569.00 | 599 055.00 | 1 060 514.00 | 1 659 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 182.00 | | 233 182.00 | 233 182.00 |
BZ Autres créances | 167 187.00 | | 167 187.00 | 167 187.00 |
CF Disponibilités | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 566.00 | | 457 566.00 | 457 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 135.00 | 599 055.00 | 1 518 080.00 | 2 117 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 625 794.00 | 103 293.00 | 522 501.00 | 625 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 830.00 | | | 1 044 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 319.00 | | | -1 272 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 532.00 | | | -782 532.00 |
DL TOTAL (I) | -870 931.00 | | | -870 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 534.00 | | | 669 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 852.00 | | | 1 214 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 726.00 | | | 310 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 574.00 | | | 189 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 011.00 | | | 2 389 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 080.00 | | | 1 518 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 414.00 | | | 2 026 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 441.00 | | | 204 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 459.00 | | 391 295.00 | 1 726 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967 954.00 | | 109 634.00 | 967 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 749.00 | 26 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 335.00 | 1 659 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 451 794.00 | 625 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | 941 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 623.00 | | 258 983.00 | 687 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | 22 678.00 | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 209.00 | 546 432.00 | 455 586.00 | 508 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 060.00 | 456 027.00 | 451 794.00 | 99 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 149.00 | 90 406.00 | 3 792.00 | 409 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 726.00 | 310 726.00 | | 310 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
UX Autres créances clients | 233 182.00 | 233 182.00 | | 233 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 441.00 | 204 441.00 | | 204 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 092.00 | 102 495.00 | 362 597.00 | 465 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 852.00 | 1 214 852.00 | | 1 214 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VP Divers | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 179.00 | 400 368.00 | 26 811.00 | 427 179.00 |
VW T.V.A. | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 011.00 | 2 026 414.00 | 362 597.00 | 2 389 011.00 |