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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 550.00 | 12 602.00 | 16 948.00 | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 2 224.00 | 1 263.00 | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 128.00 | 18 907.00 | 220.00 | 19 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 177.00 | 33 734.00 | 18 443.00 | 52 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 024.00 | | 245 024.00 | 245 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 007.00 | 7 568.00 | 707 439.00 | 715 007.00 |
BZ Autres créances | 468 299.00 | | 468 299.00 | 468 299.00 |
CF Disponibilités | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 201.00 | 7 568.00 | 1 477 633.00 | 1 485 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 591.00 | 41 302.00 | 1 509 290.00 | 1 550 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
DH Report à nouveau | -90 490.00 | | | -90 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 558.00 | -90 490.00 | | -57 558.00 |
DL TOTAL (I) | -103 043.00 | -45 485.00 | | -103 043.00 |
DP Provisions pour risques | 81 405.00 | 30 300.00 | | 81 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 405.00 | 30 300.00 | | 81 405.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 781 005.00 | 781 005.00 | | 781 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 056.00 | 241 446.00 | | 229 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 263.00 | 23 213.00 | | 62 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 492.00 | 58 659.00 | | 68 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 564.00 | 63 184.00 | | 261 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 182.00 | 13 397.00 | | 26 182.00 |
EA Autres dettes | 102 365.00 | 88 491.00 | | 102 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 927.00 | 1 269 395.00 | | 1 530 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 290.00 | 1 254 211.00 | | 1 509 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
FD Production vendue biens | 778 875.00 | 139 698.00 | 918 573.00 | 778 875.00 |
FG Production vendue services | 121 875.00 | 3 690.00 | 125 565.00 | 121 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 285.00 | 143 388.00 | 1 057 674.00 | 914 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 568.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 450.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 450.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -450.00 | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 750.00 | 927 980.00 | | 1 063 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 309.00 | 1 018 469.00 | | 1 121 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 558.00 | -90 490.00 | | -57 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 782.00 | | 1 394.00 | 50 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 221.00 | | 1 394.00 | 21 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 191.00 | 6 543.00 | | 27 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 691.00 | 5 911.00 | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 632.00 | | 20 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 300.00 | 51 105.00 | | 30 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 300.00 | 58 673.00 | | 30 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 568.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 781 005.00 | 781 005.00 | | 781 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 564.00 | 261 564.00 | | 261 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 706 923.00 | 706 923.00 | | 706 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VC Groupe et associés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 034.00 | 63 931.00 | 165 102.00 | 229 034.00 |
VI Groupe et associés | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 451.00 | 441 451.00 | | 441 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 501.00 | 1 183 501.00 | | 1 183 501.00 |
VW T.V.A. | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 434.00 | 1 297 332.00 | 165 102.00 | 1 462 434.00 |