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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 374.00 | 11 824.00 | 7 550.00 | 19 374.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
BZ Autres créances | 745 949.00 | 6 406.00 | 739 543.00 | 745 949.00 |
CF Disponibilités | 821 436.00 | | 821 436.00 | 821 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 564.00 | 6 406.00 | 1 677 157.00 | 1 683 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 938.00 | 18 230.00 | 1 684 707.00 | 1 702 938.00 |
CU Autres participations | 8 549.00 | 999.00 | 7 550.00 | 8 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -355 462.00 | 96.00 | | -355 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 465.00 | -355 558.00 | | 201 465.00 |
DL TOTAL (I) | -152 897.00 | -354 362.00 | | -152 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 309 796.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 309 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 608.00 | 947 451.00 | | 469 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 298.00 | 24 322.00 | | 486 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 869.00 | 148 104.00 | | 70 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
EA Autres dettes | 803 779.00 | 1 069 466.00 | | 803 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 604.00 | 2 401 184.00 | | 1 837 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 707.00 | 2 356 617.00 | | 1 684 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 637 058.00 | | 1 637 058.00 | 1 637 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 058.00 | | 1 637 058.00 | 1 637 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 924.00 | 148.00 | | 146 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 924.00 | 148.00 | | 146 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 223.00 | -148.00 | | -133 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 936.00 | 63 830.00 | | 1 964 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 471.00 | 419 388.00 | | 1 763 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 465.00 | -355 558.00 | | 201 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 796.00 | | 309 796.00 | 309 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 309 796.00 | 7 405.00 | 309 796.00 | 309 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 298.00 | 486 298.00 | | 486 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 779.00 | 803 779.00 | | 803 779.00 |
UX Autres créances clients | 116 178.00 | 116 178.00 | | 116 178.00 |
VB T. V. A. | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VC Groupe et associés | 264 977.00 | 264 977.00 | | 264 977.00 |
VI Groupe et associés | 469 608.00 | 469 608.00 | | 469 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 276.00 | 403 276.00 | | 403 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 127.00 | 862 127.00 | | 862 127.00 |
VW T.V.A. | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 604.00 | 1 837 604.00 | | 1 837 604.00 |