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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 810.00 | 50 389.00 | 101 420.00 | 151 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 160.00 | 11 130.00 | 3 029.00 | 14 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 192.00 | | 540 192.00 | 540 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 511 126.00 | 104 790.00 | 8 406 335.00 | 8 511 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 401.00 | | 418 401.00 | 418 401.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 181 142.00 | | 181 142.00 | 181 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 094.00 | | 607 094.00 | 607 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 149 610.00 | 104 790.00 | 9 044 820.00 | 9 149 610.00 |
CU Autres participations | 7 696 692.00 | | 7 696 692.00 | 7 696 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 404.00 | | | 1 800 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 233.00 | | | 1 136 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 637.00 | | | 4 388 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 971.00 | | | 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 971.00 | | | 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 726.00 | | | 4 247 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 106.00 | | | 284 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 211.00 | | | 4 655 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 820.00 | | | 9 044 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 155.00 | | | 1 457 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 063.00 | | 1 181 063.00 | 1 181 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 063.00 | | 1 181 063.00 | 1 181 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 054.00 | | | 2 176 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 821.00 | | | 1 039 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 233.00 | | | 1 136 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 196 752.00 | | 782 106.00 | 8 196 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 733.00 | 8 301 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 733.00 | 8 511 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 971.00 | | | 165 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987 512.00 | | 782 106.00 | 7 987 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 827.00 | 14 964.00 | | 89 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 832.00 | 5 168.00 | | 36 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 725.00 | 9 796.00 | | 51 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786.00 | 186.00 | | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | 186.00 | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 107.00 | 284 107.00 | | 284 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 192.00 | | 540 192.00 | 540 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 401.00 | 418 401.00 | | 418 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 435.00 | 1 049 379.00 | 3 198 056.00 | 4 247 435.00 |
VI Groupe et associés | 110 888.00 | 110 888.00 | | 110 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 624.00 | | | 734 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 144.00 | 425 952.00 | 605 192.00 | 1 031 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 212.00 | 1 457 156.00 | 3 198 056.00 | 4 655 212.00 |