| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 748.00 | 9 188.00 | 9 560.00 | 18 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 206.00 | 37 841.00 | 86 364.00 | 124 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 943.00 | 47 029.00 | 120 914.00 | 167 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CF Disponibilités | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 397.00 | | 87 397.00 | 87 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 340.00 | 47 029.00 | 208 311.00 | 255 340.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DH Report à nouveau | 49 690.00 | 24 845.00 | | 49 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 563.00 | 27 981.00 | | 7 563.00 |
DL TOTAL (I) | 65 389.00 | 57 827.00 | | 65 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 468.00 | 47 719.00 | | 98 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 2 980.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 106.00 | 26 247.00 | | 25 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 280.00 | 21 482.00 | | 19 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 922.00 | 98 428.00 | | 142 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 311.00 | 156 254.00 | | 208 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 436.00 | 64 833.00 | | 110 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 872.00 | 3 939.00 | | 3 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
FG Production vendue services | 175 672.00 | | 175 672.00 | 175 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 444.00 | | 220 444.00 | 220 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 387.00 | 3 578.00 | | 2 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 744.00 | 10 058.00 | | 2 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 727.00 | 687.00 | | 1 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 124.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 741.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 741.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 1 721.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 297.00 | 306 755.00 | | 239 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 735.00 | 278 773.00 | | 231 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 563.00 | 27 981.00 | | 7 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 708.00 | 1 404.00 | | 1 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 949.00 | | 37 994.00 | 129 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 959.00 | | 37 994.00 | 104 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 686.00 | 12 344.00 | | 34 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 686.00 | 12 344.00 | | 34 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 468.00 | 65 982.00 | 32 486.00 | 98 468.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 922.00 | 110 436.00 | 32 486.00 | 142 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
ST Autres comptes | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |