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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 5 090.00 | 1 500.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 302.00 | 31 748.00 | 9 554.00 | 41 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 614.00 | 61 231.00 | 89 383.00 | 150 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 506.00 | 98 069.00 | 165 437.00 | 263 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 346 002.00 | 2 400.00 | 343 602.00 | 346 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 541.00 | 20 314.00 | 132 228.00 | 152 541.00 |
BZ Autres créances | 94 967.00 | | 94 967.00 | 94 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CF Disponibilités | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 306.00 | 22 714.00 | 672 592.00 | 695 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 812.00 | 120 783.00 | 838 029.00 | 958 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 293.00 | 176 621.00 | | 97 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 142.00 | -79 329.00 | | 72 142.00 |
DL TOTAL (I) | 202 434.00 | 130 293.00 | | 202 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 309.00 | 250 913.00 | | 401 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 261.00 | 907.00 | | 6 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 642.00 | 144 192.00 | | 112 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 703.00 | 115 221.00 | | 114 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 595.00 | 511 234.00 | | 635 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 029.00 | 641 526.00 | | 838 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 787 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 524 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 311 865.00 | |
FM Production stockée | | | -2 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 94 917.00 | | 7 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956.00 | 78 332.00 | | 5 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | 16 584.00 | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 497.00 | 2 233 607.00 | | 2 378 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 354.00 | 2 312 934.00 | | 2 306 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 142.00 | -79 329.00 | | 72 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 504.00 | | 10 684.00 | 262 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 681.00 | 263 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 681.00 | 191 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 914.00 | | 10 684.00 | 190 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 529.00 | 31 377.00 | 3 837.00 | 70 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 439.00 | 31 377.00 | 3 837.00 | 65 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 541.00 | 152 541.00 | | 152 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 290.00 | 248 790.00 | 5 500.00 | 254 290.00 |