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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 250.00 | | 171 250.00 | 171 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 170.00 | 850.00 | 1 019.00 |
040 Immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 403.00 | 170.00 | 178 233.00 | 178 403.00 |
060 Stock marchandises | 163 043.00 | 17 850.00 | 145 193.00 | 163 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
072 Créances – Autres | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
084 Disponibilités | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 563.00 | 17 850.00 | 169 713.00 | 187 563.00 |
110 Total général Actif | 365 966.00 | 18 020.00 | 347 946.00 | 365 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 567 027.00 | | | 567 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 027.00 | | | 567 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 984.00 | | | 377 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
242 Autres charges externes. | 93 724.00 | | | 93 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
252 Charges sociales | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
262 Autres charges | 969.00 | | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 495.00 | | | 574 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 468.00 | | | -7 468.00 |
280 Produits financiers | 546.00 | | | 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 269.00 | | | 178 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133.00 | | | 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |