| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 609.00 | 7 325.00 | 16 284.00 | 23 609.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 986 668.00 | 1 636 551.00 | 9 350 117.00 | 10 986 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 292.00 | 133 863.00 | 48 429.00 | 182 292.00 |
BZ Autres créances | 1 280 228.00 | | 1 280 228.00 | 1 280 228.00 |
CF Disponibilités | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 004.00 | 133 863.00 | 1 396 141.00 | 1 530 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 516 672.00 | 1 770 414.00 | 10 746 258.00 | 12 516 672.00 |
CU Autres participations | 10 919 559.00 | 1 629 226.00 | 9 290 333.00 | 10 919 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 745.00 | 3 648 745.00 | | 3 648 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 737.00 | 195 167.00 | | 205 737.00 |
DG Autres réserves | 1 481 623.00 | 2 689 909.00 | | 1 481 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 680.00 | 211 394.00 | | 409 680.00 |
DK Provisions réglementées | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 774 935.00 | 6 764 220.00 | | 5 774 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 962.00 | 35 553.00 | | 887 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 849.00 | 733 934.00 | | 2 289 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | 294 739.00 | | 59 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 363.00 | 528 139.00 | | 359 363.00 |
EA Autres dettes | 1 374 313.00 | 168.00 | | 1 374 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 323.00 | 1 592 534.00 | | 4 971 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 746 258.00 | 8 356 754.00 | | 10 746 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 401.00 | | 573 401.00 | 573 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 401.00 | | 573 401.00 | 573 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 995.00 | 143 982.00 | | 3 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 757.00 | 18 503.00 | | 14 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 752.00 | 162 485.00 | | 18 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 341.00 | 3 923.00 | | 9 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 617.00 | 3 923.00 | | 27 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 865.00 | 158 562.00 | | -8 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 966.00 | -8 759.00 | | -202 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 799.00 | 1 162 449.00 | | 1 818 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 119.00 | 951 054.00 | | 1 409 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 680.00 | 211 394.00 | | 409 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 270 262.00 | 2 827 567.00 | | 8 270 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 375.00 | 10 963 059.00 | | 62 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 161.00 | 10 986 668.00 | | 111 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 786.00 | 23 609.00 | | 48 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 501.00 | 20 894.00 | | 51 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218 761.00 | 2 806 673.00 | | 8 218 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 265.00 | 24 715.00 | 40 655.00 | 23 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 265.00 | 24 715.00 | 40 655.00 | 23 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 144.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 089.00 | | | 1 763 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 089.00 | 10 144.00 | | 1 763 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 211.00 | 109 211.00 | | 109 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 144.00 | 131 144.00 | | 131 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 313.00 | 1 374 313.00 | | 1 374 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 636.00 | 140 636.00 | | 140 636.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 545.00 | 1 262 545.00 | | 1 262 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 745.00 | 9 516.00 | 660 729.00 | 887 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 289 849.00 | 2 289 849.00 | | 2 289 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 246.00 | | | 891 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 870.00 | 1 465 370.00 | 43 500.00 | 1 508 870.00 |
VW T.V.A. | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 105.00 | 4 094 876.00 | 660 729.00 | 4 973 105.00 |