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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 1 564.00 | 735.00 | 2 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 400.00 | 202 706.00 | 291 694.00 | 494 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 871.00 | 206 720.00 | 309 151.00 | 515 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 019.00 | 339 883.00 | 842 137.00 | 1 182 019.00 |
BZ Autres créances | 89 772.00 | | 89 772.00 | 89 772.00 |
CF Disponibilités | 301 432.00 | | 301 432.00 | 301 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 455.00 | 339 883.00 | 1 278 573.00 | 1 618 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 326.00 | 546 603.00 | 1 587 723.00 | 2 134 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 382 535.00 | 278 058.00 | | 382 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 216.00 | 104 477.00 | | 192 216.00 |
DL TOTAL (I) | 624 251.00 | 432 035.00 | | 624 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 525.00 | 426.00 | | 62 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 148.00 | 439 180.00 | | 282 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 783.00 | 380 484.00 | | 433 783.00 |
EA Autres dettes | 102 193.00 | 78 640.00 | | 102 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 472.00 | 906 173.00 | | 963 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 723.00 | 1 338 208.00 | | 1 587 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 415.00 | 906 173.00 | | 905 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 264.00 | | 202 823.00 | 425 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 16 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 217.00 | 515 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 167.00 | 496 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 195.00 | | 198 821.00 | 410 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 770.00 | | 4 002.00 | 12 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 286.00 | 113 889.00 | 80 455.00 | 173 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 767.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 489.00 | 113 122.00 | 80 455.00 | 172 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414 658.00 | 11 282.00 | 86 057.00 | 414 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 658.00 | 11 282.00 | 86 057.00 | 414 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 658.00 | 11 282.00 | 86 057.00 | 414 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 282.00 | 86 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 148.00 | 282 148.00 | | 282 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
UX Autres créances clients | 774 160.00 | 774 160.00 | | 774 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 859.00 | 407 859.00 | | 407 859.00 |
VB T. V. A. | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 942.00 | 16 885.00 | 58 057.00 | 74 942.00 |
VI Groupe et associés | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VP Divers | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 625.00 | 1 332 625.00 | | 1 332 625.00 |
VW T.V.A. | 339 477.00 | 339 477.00 | | 339 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 028.00 | 897 971.00 | 58 057.00 | 956 028.00 |