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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 183 510.00 | | 183 510.00 | 183 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 4 844.00 | 400.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 595.00 | 279 451.00 | 343 144.00 | 622 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 619.00 | 285 706.00 | 543 914.00 | 829 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 219.00 | | 298 219.00 | 298 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BZ Autres créances | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
CF Disponibilités | 513 311.00 | | 513 311.00 | 513 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 008.00 | | 964 008.00 | 964 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 627.00 | 285 706.00 | 1 507 921.00 | 1 793 627.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 380.00 | | | 282 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DL TOTAL (I) | 311 542.00 | | | 311 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 165.00 | | | 722 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 174.00 | | | 108 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 651.00 | | | 276 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 379.00 | | | 1 196 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 921.00 | | | 1 507 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 268.00 | | | 912 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 029.00 | | 1 583 029.00 | 1 583 029.00 |
FG Production vendue services | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 912.00 | | 1 586 912.00 | 1 586 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 289.00 | | | 1 597 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 127.00 | | | 1 590 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 753.00 | | 866.00 | 828 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 920.00 | | | 184 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 190.00 | | 649.00 | 627 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 643.00 | | 217.00 | 16 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 267.00 | 63 439.00 | | 222 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 857.00 | 63 439.00 | | 220 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 651.00 | 276 651.00 | | 276 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
UX Autres créances clients | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VB T. V. A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 165.00 | 127 055.00 | 253 482.00 | 411 165.00 |
VI Groupe et associés | 79 549.00 | 79 549.00 | | 79 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 500.00 | | | 429 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 576.00 | | | 195 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 102.00 | 152 478.00 | 16 624.00 | 169 102.00 |
VW T.V.A. | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 379.00 | 912 268.00 | 253 482.00 | 1 196 379.00 |