| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 196.00 | 80 046.00 | 10 150.00 | 90 196.00 |
AP Constructions | 37 011.00 | 34 839.00 | 2 172.00 | 37 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 150.00 | 108 791.00 | 359.00 | 109 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 149.00 | 407 051.00 | 105 098.00 | 512 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 366.00 | | 86 366.00 | 86 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 515.00 | 694 727.00 | 875 789.00 | 1 570 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 055.00 | | 295 055.00 | 295 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 869.00 | 55 929.00 | 542 940.00 | 598 869.00 |
BZ Autres créances | 440 943.00 | | 440 943.00 | 440 943.00 |
CF Disponibilités | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 292.00 | 55 929.00 | 1 328 363.00 | 1 384 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 808.00 | 750 656.00 | 2 204 152.00 | 2 954 808.00 |
CU Autres participations | 719 000.00 | 64 000.00 | 655 000.00 | 719 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 600.00 | 310 600.00 | | 310 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 369.00 | 30 737.00 | | 33 369.00 |
DG Autres réserves | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
DH Report à nouveau | 320 649.00 | 270 643.00 | | 320 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 241.00 | 52 638.00 | | -281 241.00 |
DL TOTAL (I) | 488 215.00 | 769 456.00 | | 488 215.00 |
DP Provisions pour risques | 11 472.00 | 6 472.00 | | 11 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 977.00 | 7 470.00 | | 7 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 449.00 | 13 942.00 | | 19 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | 1 765.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 673.00 | 697 433.00 | | 581 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 990.00 | 331 822.00 | | 401 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 639.00 | 114 164.00 | | 103 639.00 |
EA Autres dettes | 607 877.00 | 761 384.00 | | 607 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 487.00 | 1 906 569.00 | | 1 696 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 152.00 | 2 689 967.00 | | 2 204 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 155 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 56 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 225.00 | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 225.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | 1 117.00 | | -2 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -728.00 | -20 066.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 998.00 | 1 737 987.00 | | 1 155 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 239.00 | 1 685 349.00 | | 1 437 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 241.00 | 52 638.00 | | -281 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 788.00 | | 85 818.00 | 1 488 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35.00 | 4 056.00 | 1 570 515.00 | 35.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 4 056.00 | 744 676.00 | 35.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 948.00 | | 85 818.00 | 662 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 644.00 | | | 735 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 243.00 | 70 274.00 | 1 790.00 | 562 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 640.00 | 18 406.00 | | 61 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 603.00 | 51 868.00 | 1 790.00 | 500 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 942.00 | 5 552.00 | | 13 942.00 |
6T Sur comptes clients | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 929.00 | 10 000.00 | | 109 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 871.00 | 15 552.00 | | 123 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 552.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 673.00 | 581 673.00 | | 581 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 389.00 | 166 389.00 | | 166 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 639.00 | 103 639.00 | | 103 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 877.00 | 607 877.00 | | 607 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UX Autres créances clients | 535 381.00 | 535 381.00 | | 535 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VB T. V. A. | 130 044.00 | 130 044.00 | | 130 044.00 |
VC Groupe et associés | 196 893.00 | 196 893.00 | | 196 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VP Divers | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 455.00 | 1 056 455.00 | | 1 056 455.00 |
VW T.V.A. | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 387.00 | 1 697 387.00 | | 1 697 387.00 |