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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 230.00 | 27 297.00 | 933.00 | 28 230.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 730.00 | 27 297.00 | 134 433.00 | 161 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
060 Stock marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
084 Disponibilités | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 989.00 | | 63 989.00 | 63 989.00 |
110 Total général Actif | 225 719.00 | 27 297.00 | 198 421.00 | 225 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 209.00 | 7 584.00 | | 4 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 868.00 | 212 005.00 | | 146 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
230 Autres produits | 4 761.00 | 4 662.00 | | 4 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 760.00 | 224 251.00 | | 170 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 494.00 | 3 613.00 | | 1 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 681.00 | -22.00 | | 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 218.00 | 20 724.00 | | 10 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 338.00 | -46.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 50 221.00 | 64 773.00 | | 50 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 501.00 | 4 874.00 | | 4 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 825.00 | 75 682.00 | | 49 825.00 |
252 Charges sociales | 15 525.00 | 21 456.00 | | 15 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 041.00 | 5 045.00 | | 2 041.00 |
262 Autres charges | 8 972.00 | 11 035.00 | | 8 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 817.00 | 207 134.00 | | 143 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 944.00 | 17 117.00 | | 26 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 940.00 | 1 400.00 | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 2 357.00 | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 161.00 | 13 360.00 | | 24 161.00 |