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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 780.00 | 22 397.00 | 118 383.00 | 140 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 872.00 | 405 881.00 | 339 990.00 | 745 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 213.00 | 29 418.00 | 56 794.00 | 86 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 585.00 | 458 197.00 | 534 388.00 | 992 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 730.00 | | 240 730.00 | 240 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 258.00 | | 938 258.00 | 938 258.00 |
BZ Autres créances | 300 179.00 | 1 419.00 | 298 760.00 | 300 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 790 886.00 | | 790 886.00 | 790 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 943.00 | 1 419.00 | 2 319 525.00 | 2 320 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 529.00 | 459 616.00 | 2 853 913.00 | 3 313 529.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 454.00 | 1 123 454.00 | | 1 123 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
DG Autres réserves | | 98 397.00 | | |
DH Report à nouveau | -112 965.00 | | | -112 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 224.00 | -211 361.00 | | -122 224.00 |
DL TOTAL (I) | 973 383.00 | 1 095 607.00 | | 973 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 582.00 | 337 650.00 | | 1 033 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 580.00 | 18 810.00 | | 98 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 661.00 | 272 119.00 | | 294 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 830.00 | 160 690.00 | | 278 830.00 |
EA Autres dettes | 81 961.00 | 97 806.00 | | 81 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 114.00 | 11 179.00 | | 87 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 728.00 | 898 254.00 | | 1 874 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 913.00 | 1 993 861.00 | | 2 853 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
FD Production vendue biens | 625 838.00 | 725 495.00 | 1 351 333.00 | 625 838.00 |
FG Production vendue services | 462 995.00 | 270.00 | 463 265.00 | 462 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 478.00 | 725 765.00 | 1 821 243.00 | 1 095 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 802.00 | | | -5 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 595.00 | -209 113.00 | | -257 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 862.00 | 1 078 341.00 | | 1 923 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 086.00 | 1 289 702.00 | | 2 046 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 224.00 | -211 361.00 | | -122 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 548.00 | | 234 038.00 | 758 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 223.00 | | 57 557.00 | 83 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 954.00 | | 172 131.00 | 659 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 371.00 | | 4 350.00 | 15 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 059.00 | 162 638.00 | | 295 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 199.00 | 9 198.00 | | 13 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 860.00 | 153 440.00 | | 281 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 802.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 645.00 | | 1 227.00 | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 145.00 | | 1 227.00 | 3 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 145.00 | 5 802.00 | 1 227.00 | 3 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 661.00 | 294 661.00 | | 294 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 428.00 | 141 428.00 | | 141 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 512.00 | 86 512.00 | | 86 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
UX Autres créances clients | 938 258.00 | 938 258.00 | | 938 258.00 |
VB T. V. A. | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 582.00 | 833 188.00 | 200 394.00 | 1 033 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 596.00 | 267 596.00 | | 267 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 549.00 | 1 289 328.00 | 19 221.00 | 1 308 549.00 |
VW T.V.A. | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 728.00 | 1 585 834.00 | 288 894.00 | 1 874 728.00 |