| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 105.00 | 7 655.00 | 262 450.00 | 270 105.00 |
BT Marchandises | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | -56.00 | | -56.00 | -56.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 919.00 | 7 655.00 | 350 264.00 | 357 919.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
DH Report à nouveau | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 694.00 | 36 719.00 | | 58 694.00 |
DL TOTAL (I) | 167 135.00 | 108 442.00 | | 167 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 148.00 | 125 358.00 | | 107 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 785.00 | 70 834.00 | | 46 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 10 538.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 767.00 | 13 676.00 | | 25 767.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 17 660.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 129.00 | 238 067.00 | | 183 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 264.00 | 346 508.00 | | 350 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 129.00 | 133 955.00 | | 183 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
FG Production vendue services | 154 398.00 | 1 510.00 | 155 908.00 | 154 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 749.00 | 1 510.00 | 180 258.00 | 178 749.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 130.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 130.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -130.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | 1 788.00 | | 10 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 702.00 | 285 803.00 | | 195 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 008.00 | 249 085.00 | | 137 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 694.00 | 36 719.00 | | 58 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 105.00 | | | 270 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 450.00 | | | 262 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248.00 | 407.00 | | 7 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 030.00 | 407.00 | | 6 030.00 |