| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 225.00 | 4 219.00 | 2 006.00 | 6 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 768.00 | 4 219.00 | 12 549.00 | 16 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 737.00 | 4 219.00 | 61 519.00 | 65 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
DH Report à nouveau | -4 602.00 | -5 819.00 | | -4 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090.00 | 1 217.00 | | -1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 18 618.00 | 19 708.00 | | 18 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 155.00 | 8 655.00 | | 21 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | 3 000.00 | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 3 533.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 475.00 | 11 988.00 | | 10 475.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 439.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 146.00 | 6 398.00 | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 901.00 | 34 013.00 | | 42 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 519.00 | 53 721.00 | | 61 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 111 339.00 | | 111 339.00 | 111 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 638.00 | | 111 638.00 | 111 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 546.00 | 197 297.00 | | 116 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 635.00 | 196 080.00 | | 117 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090.00 | 1 217.00 | | -1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 492.00 | | 3 276.00 | 13 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 197.00 | | 3 276.00 | 13 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694.00 | 524.00 | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 524.00 | | 3 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 155.00 | 1 155.00 | 20 000.00 | 21 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 901.00 | 22 151.00 | 20 750.00 | 42 901.00 |