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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 559.00 | 873.00 | 1 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 1 439.00 | 11 761.00 | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 166.00 | 28 280.00 | 21 886.00 | 50 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 565.00 | 15 622.00 | 50 942.00 | 66 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 103.00 | 46 073.00 | 86 030.00 | 132 103.00 |
BT Marchandises | 245 115.00 | | 245 115.00 | 245 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CF Disponibilités | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 575.00 | | 371 575.00 | 371 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 678.00 | 46 073.00 | 457 605.00 | 503 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 420.00 | 174.00 | 246.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DG Autres réserves | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 466.00 | | | -81 466.00 |
DL TOTAL (I) | -40 613.00 | | | -40 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 916.00 | | | 336 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 218.00 | | | 498 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 605.00 | | | 457 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 776.00 | | 23 327.00 | 108 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761.00 | | 1 091.00 | 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 12 000.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 496.00 | | 10 235.00 | 106 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 235.00 | 23 838.00 | | 22 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | 380.00 | | 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 513.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 957.00 | 22 945.00 | | 20 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 161.00 | 114 161.00 | | 114 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 916.00 | 336 916.00 | | 336 916.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 090.00 | 36 770.00 | 320.00 | 37 090.00 |
VW T.V.A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 218.00 | 498 218.00 | | 498 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 531.00 | | | 121 531.00 |
ST Autres comptes | 442 616.00 | | | 442 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
YT Sous‐traitance | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 503.00 | | | 601 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |