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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 898.00 | 843.00 | 3 056.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 901.00 | 6 363.00 | 937 538.00 | 943 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
BZ Autres créances | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
CF Disponibilités | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 015.00 | | 186 015.00 | 186 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 916.00 | 6 363.00 | 1 123 553.00 | 1 129 916.00 |
CU Autres participations | 934 482.00 | | 934 482.00 | 934 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DG Autres réserves | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
DL TOTAL (I) | 462 854.00 | | | 462 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 444.00 | | | 317 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 983.00 | | | 215 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 871.00 | | | 105 871.00 |
EA Autres dettes | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 699.00 | | | 660 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 553.00 | | | 1 123 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 389.00 | | | 420 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 031.00 | | 319 031.00 | 319 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 031.00 | | 319 031.00 | 319 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 575.00 | | | -15 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 460.00 | | | 470 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 803.00 | | | 399 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 911.00 | | 2 990.00 | 940 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | | 2 990.00 | 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 482.00 | | | 934 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 206.00 | 1 157.00 | 6 363.00 | 5 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 031.00 | 489.00 | 5 520.00 | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 668.00 | 843.00 | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 713.00 | 11 098.00 | 23 616.00 | 34 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VC Groupe et associés | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 444.00 | 100 749.00 | 216 695.00 | 317 444.00 |
VI Groupe et associés | 181 270.00 | 181 270.00 | | 181 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 677.00 | 101 677.00 | | 101 677.00 |
VW T.V.A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 699.00 | 420 389.00 | 240 310.00 | 660 699.00 |